ACE 미국배당다우존스 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망

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시작하며

최근 변동성이 높아진 주식시장에서 안정적인 배당 수익에 대한 투자자들의 관심이 커지고 있습니다. 배당주 투자는 꾸준한 현금흐름을 제공할 뿐만 아니라, 변동성 장세에서 방어적 역할을 해주기 때문인데요.

특히 미국 시장의 우량 배당주에 투자할 수 있는 ETF가 큰 인기를 끌고 있습니다. ‘SCHD’로 잘 알려진 슈왑 미국 배당주 ETF의 인기가 대표적입니다.

한국투자신탁운용에서는 이러한 수요에 부응하여 SCHD와 동일한 지수를 추종하면서도 매월 분배금을 지급하는 상품을 출시했습니다.

바로 ‘ACE 미국배당다우존스 ETF’인데요. 이 상품의 특징과 장점에 대해 자세히 알아보겠습니다.

미국 배당주 투자를 고민하시는 분들에게 유용한 정보가 될 것으로 기대됩니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

ACE 미국배당다우존스 기본소개

항목	내용
상품명	ACE 미국배당다우존스
유형	해외주식형, 테마
시가총액	3,231억 원
상장주식수	27,500,000주
52주 최고/최저	11,935원 / 9,795원
기초지수	Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
상장일	2021년 10월 21일
펀드보수	연 0.010%
자산운용사	한국투자신탁운용
1개월 수익률	+4.21%
3개월 수익률	+6.41%
6개월 수익률	+20.33%
1년 수익률	+19.82%

ACE 미국배당다우존스는 해외 주식에 투자하는 테마형 ETF입니다. 3,231억 원의 시가총액과 27,500,000주의 상장주식수를 자랑합니다.

52주 최고가는 11,935원, 최저가는 9,795원을 기록했습니다. 기초지수는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index이며, 2021년 10월 21일에 상장되었습니다.

펀드보수는 업계 최저 수준인 연 0.010%로 책정되어 있고, 운용은 한국투자신탁운용이 맡고 있습니다. 최근 수익률은 1개월 +4.21%, 3개월 +6.41%, 6개월 +20.33%, 1년 +19.82%로 우수한 성과를 보이고 있습니다.

종목명	비중(%)
TEXAS INSTRUMENTS	4.63
AMGEN INC	4.36
PEPSICO INC	4.22
LOCKHEED MARTIN CORP	4.18
CHEVRON CORP	4.13
PFIZER INC	4.10
COCA-COLA CO/THE	4.04
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3.91
BLACKROCK INC	3.88
CISCO SYSTEMS INC	3.88

이 ETF는 텍사스 인스트루먼트, 암젠, 펩시코 등 미국의 대표적인 배당주로 포트폴리오가 구성되어 있습니다. 상위 10개 종목의 비중이 고르게 분포되어 분산투자 효과를 기대할 수 있습니다.

ACE 미국배당다우존스 운용전략

ACE 미국배당다우존스의 기초지수인 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index는 미국 시장에서 배당을 10년 이상 지속적으로 지급해온 기업 중 배당 성장성과 지속가능성이 높은 종목 100개로 구성됩니다.

구체적으로는 시가총액, 유동성 등의 기준을 충족하는 기업 중 배당수익률 상위 50% 내에 든 종목 가운데, 순이익 대비 배당금 비율(배당성향)과 주당 순이익 성장률 등을 평가해 최종 편입 종목을 선정하게 됩니다.

이 지수를 추종하는 ACE 미국배당다우존스 ETF는 장기간 안정적으로 배당을 지급하는 동시에 꾸준한 배당 성장이 기대되는 우량 기업에 투자함으로써, 상대적으로 높은 배당수익과 함께 주가 상승으로 인한 자본이득도 함께 추구하게 됩니다.

전통적인 배당주 전략에 배당 성장 개념을 더해 투자 효율성을 높인 것이 특징입니다.

ACE 미국배당다우존스 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당주기	지급(매월)
최근 분배락일	2024.04.29
분배금	32원
연간 분배금	407원
연간 분배율(배당률)	3.47%

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	11,540	32	0.28%
2024/03/28	11,575	44	0.38%
2024/02/28	11,145	34	0.30%
2024/01/30	11,135	30	0.27%
2023/12/27	10,685	45	0.42%
2023/11/29	9,985	37	0.37%
2023/10/30	10,030	25	0.25%
2023/09/26	10,385	45	0.43%
2023/08/30	10,565	35	0.33%
2023/07/28	10,475	80	0.76%
2023/04/27	10,510	100	0.94%
2023/01/30	10,275	85	0.82%
2022/10/28	11,255	105	0.92%
2022/07/28	10,460	65	0.62%
2022/04/28	10,690	65	0.60%
2022/01/27	10,260	55	0.53%

ACE 미국배당다우존스 ETF는 매월 분배금을 지급하는 상품입니다. 최근인 2024년 4월 29일에는 기준가 11,540원 대비 32원의 분배금이 지급되었습니다.

연간으로는 407원의 분배금이 지급되고 있으며, 이는 3.47%에 달하는 높은 배당률입니다.

위 표에서 보듯 매월 꾸준히 분배금을 지급하고 있어 안정적인 현금흐름을 창출하고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

다만 이 ETF의 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 부여되지만, 해외 주식형 ETF인 이 상품의 경우 매매차익과 배당소득 모두에 15.4%의 세금이 부과된다는 점을 유의할 필요가 있습니다.

ACE 미국배당다우존스 수수료(운용보수)

항목	비율
총보수율	연 0.0100% (주식형 ETF 평균 0.3549%)
총보수비용비율(TER)	연 0.0800% (주식형 ETF 평균 0.4669%)
실부담비용율	연 0.1950% (주식형 ETF 평균 0.5640%)

ACE 미국배당다우존스의 가장 큰 장점 중 하나는 바로 업계 최저 수준의 운용 비용입니다.

총보수율은 연 0.0100%에 불과해 유사 ETF 평균 0.3549%를 크게 밑도는 수준입니다. 총보수비용비율(TER) 역시 연 0.0800%로 평균 0.4669%의 절반에도 못 미칩니다.

실부담비용율의 경우 연 0.1950%로 주식형 ETF 평균인 0.5640%을 크게 하회하고 있습니다.

투자자 입장에서는 운용보수 부담을 최소화하면서 투자 수익률을 극대화할 수 있다는 점에서 매력적인 상품이 아닐 수 없습니다.

ACE 미국배당다우존스 주가 전망

ACE 미국배당다우존스는 S&P500 지수 대비 방어적이고 고배당 종목 중심으로 포트폴리오를 구축하고 있어 변동성 장세에서 상대적으로 낮은 변동성과 안정적 성과를 기대할 수 있습니다.

실제로 지난 1년간 약 20%에 육박하는 수익률을 기록하며 우수한 성과를 보여주었는데요.

향후에도 금리 인상과 경기 둔화 우려가 지속되는 가운데, 꾸준한 실적과 안정성을 바탕으로 한 배당주들의 강세가 예상됩니다.

보수적으로 전망해도 10~15% 내외의 시세 차익과 3% 중후반의 배당 수익을 합쳐 15% 이상의 투자 수익이 기대되는 상품입니다. 시세 차익과 배당 수익을 함께 추구할 수 있다는 점에서, 장기투자에 적합한 ETF라 할 수 있겠습니다.

요약정리

항목	내용
상품명	ACE 미국배당다우존스
시가총액	3,231억 원
기초지수	Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
실부담비용율	연 0.1950%
분배율(배당률)	3.47%
예상 수익률	15% 이상