ACE KPOP포커스 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

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시작하며

2024년 1월 30일, ACE KPOP포커스 ETF가 신규 상장되었습니다. 최근 K-POP 열풍이 전 세계로 확산되면서 K-POP 관련 산업에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있는 가운데, 국내 최초의 K-POP 테마 ETF가 출시되어 많은 이목을 집중시키고 있습니다.

그럼 본격적으로 ACE KPOP포커스 ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

ACE KPOP포커스 ETF 기본소개

항목	내용
상품명	ACE KPOP포커스 ETF
유형	국내 주식형 ETF
시가총액	185억원
상장주식수	2,400,000주
52주 최고/최저	9,070원 / 7,520원
기초지수	iSelect K-POP 포커스 지수(시장가격)
상장일	2024년 1월 30일
펀드보수	연 0.300%
자산운용사	한국투자신탁운용
1개월 수익률	-0.83%
3개월 수익률	-4.87%
6개월/1년 수익률	N/A

ACE KPOP포커스 ETF는 국내 주식형 ETF로 분류됩니다. 2024년 6월 기준 이 ETF의 시가총액은 185억원이며, 상장주식수는 2,400,000주입니다. 52주 최고가는 9,070원, 최저가는 7,520원을 기록했습니다.

신규 상장 ETF이기에 6개월, 1년 수익률 데이터는 아직 제공되지 않고 있습니다. 다만 1개월 수익률은 -0.83%, 3개월 수익률은 -4.87%로 단기적으로는 다소 부진한 모습을 보이고 있습니다.

이 ETF는 ‘iSelect K-POP 포커스 지수(시장가격)’를 기초지수로 채택하고 있으며, 2024년 1월 30일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.300% 수준이고, 운용사는 한국투자신탁운용입니다.

ACE KPOP포커스 ETF의 주요 보유 종목과 비중은 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
하이브	25.34
JYP Ent.	25.05
에스엠	24.59
와이지엔터테인먼트	20.06
지니뮤직	0.83
디어유	0.83
드림어스컴퍼니	0.83
CJ ENM	0.82
큐브엔터	0.82
YG PLUS	0.81

ACE KPOP포커스 ETF는 하이브, JYP Ent., 에스엠, 와이지엔터테인먼트 등 K-POP 산업을 주도하는 4대 엔터테인먼트사에 약 95%의 높은 비중으로 투자하고 있습니다. 나머지 5% 내외는 지니뮤직, 디어유 등 중소형 엔터테인먼트사에 분산 투자하고 있습니다.

ACE KPOP포커스 ETF 운용전략

ACE KPOP포커스 ETF의 기초지수인 ‘iSelect K-POP 포커스 지수’는 K-POP 엔터테인먼트 관련 매출 데이터를 기반으로 K-POP 산업 내 시장 지배력을 갖춘 상위 10개 종목으로 구성됩니다. 특히 시장 점유율이 높은 상위 4개사에 약 95%의 높은 비중을 부여하는 것이 특징입니다.

이 ETF는 기초지수의 구성 종목 및 비중에 따라 포트폴리오를 구축함으로써 지수의 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 아울러 K-POP 산업 내 경쟁력 있는 기업에 집중 투자함으로써 장기적인 초과 수익 달성을 추구하고 있습니다.

K-POP 산업은 여전히 고성장이 예상되는 만큼, 이 ETF를 통해 K-POP 열풍에 따른 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대됩니다. 다만 Big 4 엔터테인먼트사에 지나치게 쏠린 포트폴리오 구성이 리스크 요인으로 작용할 수 있는 만큼, 종목 분산에 대한 고민도 필요해 보입니다.

ACE KPOP포커스 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당 주기	연 1회
최근 분배락일	–
분배금	–
연간 분배금	–
연간 분배율(배당률)	–

ACE KPOP포커스 ETF는 연 1회 분배금을 지급하는 구조입니다. 그러나 아직 신규 상장 초기인 관계로 분배금 지급 이력이 존재하지 않습니다.

신규 상장 ETF인 만큼 현재로서는 배당 관련 데이터를 파악하기 어려운 상황입니다. 배당 성향과 규모 등을 가늠하기 위해서는 좀 더 운용 기간이 경과되어야 할 것으로 보입니다.

다만 편입 자산의 특성상 배당보다는 주가 상승에 따른 자본이득을 기대하는 투자자들에게 어필할 가능성이 높아 보입니다. 추후 실제 분배금이 발생하면 연간 배당률도 점차 가시화될 것으로 전망됩니다.

ETF 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 한편 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 주어지지만, 그 외 유형의 ETF 투자자는 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세를 납부해야 합니다.

ACE KPOP포커스 ETF 수수료(운용보수)

항목	내용
총보수율	연 0.3000%
총보수비용비율(TER)	연 0.3600%
실부담비용율	연 0.3639%

ACE KPOP포커스 ETF의 총보수율은 연 0.3000%로 책정되어 있습니다. 이는 순자산가치의 연 0.3%가 보수로 차감된다는 의미입니다.

총보수에 기타 비용까지 반영한 총보수비용비율(TER)은 연 0.3600% 수준입니다.

여기에 매매 중개 수수료까지 포함하는 실부담비용율은 연 0.3639%로, 국내 주식형 ETF 평균치인 0.5652%를 하회하는 수준입니다. 펀드 운용에 수반되는 비용 측면에서는 상대적으로 투자자에게 우호적이라고 평가할 만합니다.

ACE KPOP포커스 ETF 주가 전망

ACE KPOP포커스 ETF는 2024년 1월 30일 상장되어 아직 운용 초기 단계에 있습니다.

따라서 현 시점에서 이 ETF의 향후 주가 흐름을 단언하기는 어려워 보입니다. 한류 열풍의 지속 여부, 소속 아티스트들의 글로벌 활약상, 운용사의 포트폴리오 구성 및 종목 교체 능력 등이 주가 방향성을 결정짓는 주요 변수가 될 것으로 예상됩니다.

K-POP이 여전히 성장 산업으로 분류되고 있는 만큼, 장기적으로는 K-POP 관련주에 대한 투자 수요 확대도 기대해 볼 만합니다. 다만 아티스트 이슈나 기획사 간 경쟁 심화 등은 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요해 보입니다.

요약정리

항목	내용
상품명	ACE KPOP포커스 ETF
기초지수	iSelect K-POP 포커스 지수(시장가격)
시가총액	185억원
실부담비용율	연 0.3639%
분배율(배당률)	–