KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

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최근 월 단위로 꾸준한 배당 수익을 얻을 수 있는 ETF들이 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다.

특히 혁신 기업 테슬라에 투자하면서도 월 배당을 추구할 수 있다면 금상첨화겠죠. 이런 니즈를 반영해 출시된 Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF가 월 배당을 원하는 투자자들 사이에서 입소문을 타며 순자산을 빠르게 늘려가고 있습니다.

테슬라의 성장성과 함께 안정적인 월 배당을 노리는 이 매력적인 ETF에 대해 파헤쳐 보겠습니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 기본소개

항목	내용
상품명	Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
유형	해외혼합형
시가총액	1,260억 원
상장주식수	13,350,000주
52주 최고/최저	10,110원 / 9,220원
기초지수	KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
상장일	2024년 01월 23일
펀드보수	연 0.390%
자산운용사	삼성자산운용
1개월 수익률	-2.34%
3개월 수익률	-5.12%
6개월 수익률	N/A
1년 수익률	N/A

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 해외 주식과 국내 채권에 투자하는 혼합형 상품입니다. 2024년 1월 23일 상장되었으며, 현재 운용규모는 1,260억 원, 상장좌수는 13,350,000좌에 달합니다. 52주 기준 최고가는 10,110원, 최저가는 9,220원을 기록했습니다.

이 ETF는 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)를 기초지수로 삼고 있으며, 연 0.390%의 펀드보수로 운용되고 있습니다. 운용사는 삼성자산운용입니다. 최근 성과는 1개월 -2.34%, 3개월 -5.12%이며, 상장된 지 6개월이 채 되지 않아 6개월 및 1년 수익률 데이터는 아직 존재하지 않습니다.

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF의 포트폴리오 구성을 살펴보면 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
CASH0000000	–
USD현금USDZZ	–
원화현금KRD01	–
국고03875-2612(23-10)	27.37
TESLA MOTORS	23.80
통안03340-2601-02	19.79
Yieldmax Tsla Option Income ETF	1.99
통안04020-2510-02	4.00
한국전력1365	3.01
통안03330-2407-02	1.98

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 운용전략

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF의 기초지수인 KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)는 테슬라 커버드콜과 KAP 한국종합채권 2-3Y 지수(AA-이상, 총수익)를 3:7의 비율로 혼합해 산출됩니다.

이 ETF는 미국 전기차 업체 테슬라의 주식을 사면서 동시에 콜옵션을 매도하는 ‘커버드콜 전략’으로 월 단위 인컴 수익을 추구하되, 포트폴리오의 70% 이내에서 국내 우량 회사채에도 투자해 이자 수익을 올리는 구조입니다.

특히 테슬라는 높은 주가 변동성으로 인해 콜옵션 매도 시 받는 프리미엄이 가장 높은 종목 중 하나인데, 이 ETF는 여기에 더해 채권 투자로 인한 이자 수익으로 매달 연 15%에 달하는 고수준의 분배금 지급을 추구하고 있습니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 분배금(배당금)

항목	내용
최근 분배락일	2024.03.28
분배금	122원
연간 분배금	254원
연간 분배율	2.76%

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 월 단위로 분배금을 지급하는 것이 특징입니다. 최근 분배락일인 2024년 3월 28일에는 주당 122원의 분배금이 결정되었습니다.

이를 연 기준으로 환산하면 연간 분배금은 254원, 연간 분배율(배당률)은 2.76%에 이릅니다. 테슬라 커버드콜 전략에 더해 채권 투자로 인한 이자 수익이 더해지면서, 매월 연 15% 수준의 고분배를 목표로 하는 상품입니다.

최근 Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF의 월별 분배금 지급 내역은 다음과 같습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/03/28	9,520	122	1.28%
2024/02/28	9,885	132	1.34%

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 수수료

항목	내용
총보수율	연 0.3900%
총보수비용비율(TER)	연 0.4100%
실부담비용율	연 0.4745%

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF의 총보수율은 연 0.3900%로 책정되어 있습니다. 이는 국내 멀티에셋 ETF 평균 총보수율 0.2314%를 상회하는 수준입니다.

운용보수와 기타보수를 합산한 총보수비용비율(TER)은 연 0.4100%인데, 이 역시 멀티에셋 ETF 평균인 0.3986%를 웃돕니다.

여기에 매매 관련 수수료까지 더한 투자자의 실부담비용율은 연 0.4745%로, 동종 상품 평균 0.5060%에 비해서는 다소 낮은 편입니다. 전반적으로는 혼합형 ETF 평균 대비 높은 운용 비용 구조를 갖고 있다고 볼 수 있습니다.

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 시세 전망

Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브 ETF는 상장 2개월 만에 순자산이 1,200억 원을 넘어서며 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다. 높은 인컴 수익을 얻을 수 있다는 장점이 부각되면서 앞으로도 꾸준한 자금 유입이 예상됩니다.

다만 최근 들어 테슬라 주가가 조정을 받으면서 이 ETF의 기준가도 하락하는 모습을 보이고 있습니다.

향후 테슬라 실적 개선 여부가 주가 흐름을 좌우할 전망인데, 커버드콜 전략 특성상 완만한 상승이 이어질 경우 콜옵션 행사에 따른 수익 제한이 나타날 수 있습니다.

이 ETF는 콜옵션 프리미엄과 채권 이자 수익에 기반한 월 배당에 충실한 상품인 만큼, 연 6~8% 내외의 배당 수익이 지속될 것으로 예상됩니다.

급격한 자본차익보다는 안정적이고 높은 인컴 수익을 추구하는 투자자에게 어울리는 상품이 될 것으로 보입니다.

요약정리

항목	내용
상품명	Kodex 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
시가총액	1,260억 원
기초지수	KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(TR)
실부담비용율	연 0.4745%
분배율(배당률)	2.76%