Kodex AI반도체핵심장비 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

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시작하며

최근 인공지능(AI) 기술의 눈부신 발전으로 AI 반도체에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 챗GPT 등 AI 서비스를 구현하는 데 필수적인 고성능 메모리인 HBM(High Bandwidth Memory) 시장도 급성장하는 추세인데요.

NVIDIA, 삼성전자 등 글로벌 IT 기업들의 AI 경쟁이 치열해지면서 관련 반도체 장비주에 대한 관심도 뜨겁습니다.

이러한 상황에서 국내에서도 AI 반도체 및 HBM 장비 관련 기업에 투자하는 ETF가 출시되어 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다.

오늘은 HBM 장비 기업에 국내 ETF 중 가장 높은 비중으로 투자하고 있는 KODEX AI반도체핵심장비 ETF에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 국내 주식형 ETF로 iSelect AI 반도체핵심장비 지수를 추종하는 상품입니다. 2023년 11월 21일 상장되었으며, 시가총액은 2,093억 원, 상장주식수는 14,250,000주입니다.

52주 최고가는 15,030원, 최저가는 9,455원을 기록했으며, 운용보수는 연 0.390%로 책정되어 있습니다. 운용사는 삼성자산운용(주)에서 담당하고 있습니다.

최근 성과를 보면 1개월 +4.95%, 3개월 +13.10%, 6개월 +40.17%로 높은 상승률을 보이고 있습니다. 1년 수익률은 상장된 지 1년이 경과하지 않아 제공되지 않습니다.

편입 상위 종목을 살펴보면 한미반도체(27.15%), 리노공업(18.91%), 이수페타시스(15.49%) 등이 높은 비중을 차지하고 있습니다.

이들은 모두 반도체 공정에 필요한 검사장비, 패키징 장비 등을 생산하는 기업들입니다.

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 iSelect AI 반도체핵심장비 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 하는 ETF입니다.

해당 지수는 AI 반도체 장비 제조 관련 기업 중 유동시가총액과 종목별 투자 매력도 스코어를 반영하여 구성됩니다.

특히 HBM(High Bandwidth Memory) 관련 장비주를 국내 ETF 중 가장 많이 편입(약 83%)하고 있는 것이 특징인데요.

AI 반도체 제조에 필수적인 HBM 수요 급증에 따른 수혜가 기대되는 장비주에 집중 투자하고 있습니다.

지수는 전공정 및 후공정, 패키징 등 AI 반도체 제조 공정 전반에 걸친 장비 기업을 아우르고 있으며, 이들 중 기술력과 성장성이 높은 종목 중심으로 구성되어 있습니다.

이를 통해 HBM 및 AI 반도체 제조에 필요한 장비 수요 확대에 따른 투자 기회를 포착하는 동시에, 종목 분산을 통해 리스크를 관리하는 전략을 취하고 있습니다.

KODEX AI반도체핵심장비 ETF는 3개월에 1회 분배금을 지급하는 분기배당 상품입니다.

가장 최근인 2024년 4월 29일 기준 분배금은 60원이었으며, 이를 연 기준으로 환산 시 연간 분배금은 60원, 분배율(배당률)은 0.42% 수준입니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	13,335	60	0.45%

향후 추가적인 분배금 지급 이력이 생기면 이 부분도 업데이트될 예정입니다.

한편 KODEX AI반도체핵심장비 ETF의 분배금에는 배당소득세 15.4%가 원천징수 됩니다.

국내 주식형 ETF에 한해서만 매매차익에 대한 비과세 혜택이 제공되며, 그 외 국내 상장 ETF는 매매차익에 대해서도 15.4%의 세금이 부과되는 점 유의할 필요가 있습니다.

KODEX AI반도체핵심장비 ETF의 총보수율은 연 0.3900%로 국내 주식형 ETF 평균 수준인 0.3567%를 약간 상회하는 수준입니다.

총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용의 합계로 0.4200%인데, 이는 주식형 ETF 평균인 0.4665%보다는 낮은 편입니다.

여기에 매매 시 발생하는 수수료까지 포함한 실부담비용율은 0.4693% 수준으로, 유사 상품군 평균인 0.5652%에 비해서는 양호한 편이라고 볼 수 있습니다.

전반적으로 동일 카테고리 내 평균 대비 운용 비용 측면에서 경쟁력 있는 수준을 유지하고 있다고 평가할 수 있겠습니다.

KODEX AI반도체핵심장비 ETF의 상장 이후 6개월 수익률은 40.17%에 달하는 등 단기적으로 높은 상승세를 보이고 있습니다.

이는 ChatGPT로 대표되는 대화형 AI 열풍으로 인한 반도체 수요 급증이 주된 요인으로 작용했기 때문으로 풀이됩니다.

실제로 엔비디아의 데이터센터향 AI 칩 판매가 급증하는 가운데, 삼성전자, SK하이닉스 등의 파운드리 신규 투자도 본격화되면서 반도체 장비주에 대한 투자심리가 크게 개선되고 있는 상황입니다.

이에 따라 주요 편입 종목들의 수주 물량 확대와 실적 개선이 기대되는데요. KODEX AI반도체핵심장비 ETF의 종목별 투자 비중이 HBM 등 AI 반도체 생산을 위한 핵심 공정에 특화되어 있다는 점에서 향후 추가 상승 여력이 충분할 것으로 예상됩니다.

다만 지정학적 리스크나 경기 둔화 우려 등에 따른 변동성 확대 가능성도 배제할 수 없기에 장기적 관점에서의 분산투자가 필요해 보입니다.

최근의 가파른 상승에 따른 차익실현 욕구도 일부 있을 것으로 예상되나, 업황 개선이 가시화되는 국면에서는 추세적인 강세가 지속될 공산이 크다고 판단됩니다.

향후 수익률은 보수적으로 접근 시 최소 20~30% 내외는 기대해 볼 만 하며, 업황 호조세가 이어질 경우 그 이상도 가능할 전망입니다.

다만 현 시점의 배당 매력은 크지 않은 만큼, 시세 차익에 보다 방점을 둔 투자 전략이 유효해 보입니다.