KODEX 인도Nifty50 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

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시작하며

최근 세계 증시에서 가장 주목받는 나라를 꼽으라면 단연 인도를 들 수 있습니다. 인도는 지난해 12월 세계 시가총액 7위에서 올해 1월 4위로 도약하는 기염을 토했는데요.

미국 투자은행 모건 스탠리는 인도가 2030년까지 세계 3위 시총 국가로 부상할 것이라는 전망을 내놓기도 했습니다.

인도가 ‘넥스트 차이나’로 떠오르면서 많은 글로벌 기업들이 인도로 생산기지를 옮기는 움직임을 보이고 있습니다.

실제로 인도 증시는 지난해 26%의 높은 상승률을 기록하며 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있는데요.

이처럼 성장성이 돋보이는 인도 시장에 투자할 수 있는 방법은 없을까요?

오늘은 인도 우량주에 간편하게 투자할 수 있는 KODEX 인도Nifty50 ETF에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해 알아보겠습니다.

KODEX 인도Nifty50 기본소개

항목	내용
상품명	KODEX 인도Nifty50
유형	해외파생
시가총액	3,254억원
상장주식수	25,950,000주
52주 최고/최저	13,090원 / 10,125원
기초지수	Nifty 50 Index
상장일	2023년 04월 21일
펀드보수	연 0.190%
자산운용사	삼성자산운용
1개월 수익률	-1.67%
3개월 수익률	+3.90%
6개월 수익률	+17.87%
1년 수익률	+23.10%

KODEX 인도Nifty50은 인도 증권거래소(NSE)에 상장된 우량주 50개 종목을 추종하는 해외파생형 ETF입니다. 현재 운용규모는 약 3,254억 원 수준이며, 총 2,595만 주가 상장되어 있습니다.

52주 기준 최고가는 13,090원, 최저가는 10,125원을 기록했으며, 2023년 4월 21일 시장에 출시되었습니다. 운용보수는 연 0.190%로 책정되어 있고, 삼성자산운용이 운용을 맡고 있습니다.

최근 성과를 보면 1개월 -1.67%, 3개월 +3.90%, 6개월 +17.87%, 1년 +23.10%로 중장기 수익률이 양호한 모습입니다.

종목명	비중(%)
HDFC Bank Ltd	11.28
Reliance Industries Ltd	9.71
ICICI Bank Ltd	7.98
Infosys Ltd	5.15
Larsen & Toubro Ltd	4.17
Tata Consultancy Services Ltd	4.08
ITC Ltd	3.95
Bharti Airtel Ltd	3.39
Axis Bank Ltd	3.24
State Bank of India	3.15

주요 편입 종목을 살펴보면 HDFC 은행이 11.28%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 릴라이언스 인더스트리, ICICI 은행, 인포시스 등 인도를 대표하는 기업들이 상위를 구성하고 있습니다.

KODEX 인도Nifty50 운용전략

KODEX 인도Nifty50 ETF는 인도의 대표 시장지수인 Nifty 50 지수의 성과를 추종하는 상품입니다.

Nifty 50은 인도 국립증권거래소(NSE)에 상장된 종목 중 시가총액과 유동성 등을 감안해 선정된 50개 우량 기업으로 구성된 지수입니다.

Nifty 50 지수는 인도 주식시장을 대표하는 대형주 위주로 구성되며, 편입 종목의 비중은 시가총액 가중 방식으로 결정됩니다. 또한 정기적으로 연 2회 구성 종목의 입출 변경이 이뤄집니다.

이에 KODEX 인도Nifty50 ETF는 이 지수와 동일한 수익률을 추구하기 위해 Nifty 50을 구성하는 종목 및 비중에 맞게 포트폴리오를 구축하는 완전복제 방식으로 운용됩니다.

아울러 환헤지는 실시하지 않지만 파생상품 위험평가액 비율을 40% 미만으로 유지해 개인연금 등에서도 투자 가능한 구조입니다.

이를 통해 KODEX 인도Nifty50 ETF는 인도 증시를 이끄는 대표 우량주에 분산 투자함으로써, 인도 시장의 성과를 효과적으로 추종하고자 합니다.

KODEX 인도Nifty50 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당주기	분기배당
최근 분배락일	2024.04.29
분배금	22원
연간 분배금	132원
연간 분배율(배당률)	1.04%

KODEX 인도Nifty50 ETF는 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일에 분기 단위로 분배금을 지급하고 있습니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일에는 주당 22원의 분배금이 지급되었습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	12,900	22	0.17%
2024/01/30	12,130	23	0.19%
2023/10/30	10,860	30	0.28%
2023/07/28	10,800	57	0.53%

최근 1년 치 분배금 지급 내역을 살펴보면 분기마다 22~57원 수준의 분배금을 지급해 온 것으로 확인됩니다. 연간 기준 분배금은 132원, 분배율(배당률)은 1.04%로 집계됩니다.

다만 이 ETF가 투자하는 인도 주식의 배당금에 대해서는 15.4%의 세금이 원천징수 되므로, 실제 투자자가 수령하는 금액은 이보다 다소 적을 수 있습니다.

아울러 KODEX 인도Nifty50 ETF는 해외 주식 투자분에 해당하므로 ETF 매매차익에도 15.4%의 배당소득세가 부과된다는 점 유의할 필요가 있습니다.

KODEX 인도Nifty50 수수료(운용보수)

항목	내용
총보수율	연 0.1900%
총보수비용비율(TER)	연 0.2900%
실부담비용율	연 0.5420%

KODEX 인도Nifty50 ETF의 총보수율은 연 0.1900%로 책정되어 있습니다. 이는 국내 주식형 ETF 평균치인 0.3555%의 절반 수준에 불과한 낮은 비용입니다.

총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수 및 기타비용의 연율화 비율로, 이 ETF는 연 0.2900%를 기록하고 있습니다. 이 역시 업계 평균 0.4657%에 한참 미치지 못하는 수준입니다.

여기에 매매 과정에서 발생하는 중개수수료 비율까지 합산한 실부담비용율은 연 0.5420%로 나타나는데요. 주식형 ETF 평균 0.5624%와 대등한 정도입니다.

요컨대 KODEX 인도Nifty50 ETF는 동종 평균 대비 낮은 총보수율과 TER을 바탕으로 투자자의 비용 부담을 크게 줄인 것이 특징입니다.

KODEX 인도Nifty50 시세 전망

KODEX 인도Nifty50 ETF는 지난 6개월 동안 17.87%의 수익률을 기록하는 등 최근 강세장을 연출하고 있습니다.

이는 글로벌 공급망 재편 속에 인도의 제조업 경쟁력이 부각되면서 주가 상승을 이끌고 있기 때문으로 풀이됩니다.

특히 인도 정부의 적극적인 외국인투자 유치 정책과 내수시장 활성화 기조는 증시 호조에 긍정적인 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다. 실제로 애플, 삼성전자 등 글로벌 기업들의 인도 진출이 잇따르고 있습니다.

물론 이 같은 호황이 언제까지 지속될지는 미지수입니다. 원자재 가격 상승, 금리 인상기 진입 등이 증시 불안 요인으로 작용할 수 있기 때문입니다.

그럼에도 인도 경제의 장기 성장성을 고려할 때 중장기 관점에서의 투자 매력은 여전히 높아 보입니다.

젊은 노동력을 바탕으로 한 산업 경쟁력, 거대 내수시장 잠재력 등은 인도 증시의 업사이드를 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

이에 향후 2~3년간 KODEX 인도Nifty50 ETF는 연평균 10% 안팎의 수익률을 낼 수 있을 것으로 조심스레 전망해 봅니다.

다만 변동성 확대 가능성을 고려해 보수적인 기대수익률을 적용하는 것이 바람직해 보입니다.

현 시점에서 이 ETF는 배당보다는 인도 시장 상승에 따른 자본이득에 방점이 있는 시세차익형 상품으로 분류할 수 있겠습니다.

요약정리

항목	내용
상품명	KODEX 인도Nifty50
시가총액	3,254억원
기초지수	Nifty 50 Index
실부담비용율	연 0.5420%
분배율(배당률)	1.04%
예상 수익률	연 10% 내외